资金计划主管 （870345）
| 职位信息 |
| 职位名称： |
资金计划主管 |
职位类别： |
财务类 |
| 工作性质： |
全职 |
应聘/招聘人数： |
3/1 |
| 工作地区： |
太仓城厢 |
作息制度： |
双休 |
| 住房食宿： |
有补贴 |
月薪水平： |
9000-11000 |
| 工作描述： |
岗位职责：
一、确保提高资金运营效率
1.1完成塔筒事业部资金计划合并编制和审核
1.2跟踪落实资金计划的执行并随时提供可靠的执行进度数据。
1.3完成事业部资金调拨、往来款清理秩序的建立和优化
1.4定期完成资金收付差异分析报告
1.5定期完成资金中短期预算预测
1.6紧密关注流动性风险、应对业务部门的问询，平衡资金收支
二、确保事业部资产资金安全
2.1完成设备本部含代管公司银行账户的付款、对账复核
2.2完成设备事业部银行账户开销户的动态监督管理
2.3完成事业部账户、密钥合规改善方案的执行
2.4完成事业部各工厂年度固定资产保险投保
三、确保外汇管理低风险高收益
3.1 关注外汇风险敞口，及时向领导提出合理的建议
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、财务管理类专业优先
2、具有会计中级职称优先
3、熟悉国家财务、金融法规；具备资金相关工作经验
4、熟练使用财务软件及办公自动化操作；熟悉网银、银行票据、银行单据等操作
5、思维敏捷、Excel熟练 |
| 应聘要求 |
| 学历要求： |
本科 |
专业类别： |
经济学类 |
| 专业名称： |
不限 |
户籍要求： |
不限 |
| 适宜性别： |
女 |
|
|
| 年龄要求： |
不限 |
工作经验： |
5 年 |
| 外语能力： |
不限 |
计算机能力： |
不限 |
| 技能资质： |
不限 |
| 其它要求： |
不限 |
| 职位首次录入： |
2021-09-29 16:41:38 |
| 职位二维码： |
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