资金专员_现金管理_2年合同 （768805）
| 职位信息 |
| 职位名称： |
资金专员_现金管理_2年合同 |
职位类别： |
财务类 |
| 工作性质： |
全职 |
应聘/招聘人数： |
2/1 |
| 工作地区： |
上海市 |
作息制度： |
双休 |
| 住房食宿： |
有补贴 |
月薪水平： |
面议或未公开 |
| 工作描述： |
迅达集团于1874年成立于瑞士，是一家电梯、自动扶梯及相关服务的提供商。每天，全球有超过十亿人次使用迅达的移动解决方案。迅达的成功，离不开来自100多个国家超过60,000名员工的辛勤付出。
提供专业的移动解决方案是迅达的目标，我们的每个岗位也有其各自的目标：
- To perform regular cash operation for Schindler Zone China, andcoordinate banking needs, and to optimize cash management and bank structure; 负责迅达中国区常规的资金运作，平衡各银行头寸，优化银行结构和现金管理方案；
- To manage core and local bank accounts of Schindler Zone China entities;负责迅达中国区下的所有银行账户的管理；
- To keep Treasury SSC FOS on heathy track; 保持南区资金共享中心的正常运作；
Cash Management现金业务
- Under the direction of Treasurymanager, perform a specialized function within Zone China Treasury Operations在资金经理的指导下，开展迅达中国区日常的资金业务操作，包括到不限于：
- Pre-check payment vouchers andemployee reimbursements in compliance with LOA & Travel policy.预审银行付款凭证及员工报销，确保相关单据与公司授权要求和公司出差政策相一致。
- Operate bank transactions andupdate bank balance by daily.执行日常银行付款业务，更新每日银行余额。
- Work with FX accountant & taxon FX transaction. Assist in implementing best practice on trade &non-trade FX payment, receipt, and required documents needed in SAFE.与外汇会计、税务专员紧密合作，提供银行相关贸易及非贸外汇付款所需的文件资料，确保外汇付款及时、准确的支付
- Coordinate with banks to supportpayment &collection issues.及时与银行沟通协调，并解决收付款（本外币）过程中遇到的问题
- Prepare cheques and bank draftsfor bidding and payments.开立项目投标所需的银行支票、银行汇票等票据
- Prepare cash / bank draftreconciliation. Deal with all petty cash items负责现金日记帐/票据清单的更新和调节，熟知并负责所有现金相关的业务。
- Monitor all Zone China entitiescash flows and cash pool balance controlling, analyze monthly cash flow actualand forecasting.控制资金池金额余额，关注分公司的现金流情况，负责现金流月预测和实际数的差异分析
- Prepare monthly Bank balancereconciliations and other monthly reports.负责银行余额调节表的定制及其他现金类报表
- Propose on cash managementrelated process improvement.提出并优化现金管理的流程
Counterparty Management银行管理
- Manage bank accounts, coordinateand support to maintain and update signature matrix. Make suggestion onunnecessary bank account closing.负责银行账户的日常管理，包括更新银行印件、授权签字人、开户、销户等
- Maintain and update regularcontact with existing bankers to support operation needs.维护并更新日常银行联系人的地址和信息，确保日常银企工作的顺利进行
Others其他工作
- Provide active backup for SSCmembers to support daily Treasury operations为资金共享中心的成员提供必要的帮助和支持
- Ad hoc tasks assigned by Treasurymanager资金经理布置的其他工作
专业的移动解决方案需要专业的人才：
- Bachelor Degree holder related to accounting orfinance大学本科，财会或金融专业
- 1-2 years relevant experience in finance, preferable in treasury or cashmanagement, SSC experience is A+. （Talent potential Fresh is also welcomed）1-2年财务工作经验，从事过资金或者现金岗位者优先考虑，有共享中心经验者为佳。（也招收优质应届毕业生）
- Good Chinese and English as business required中文流利，商务英语
- Ability to work in a high volume, time-sensitive,high demanding environment.能够在高强度、高压力、高要求的环境下工作
- Strong sense of responsibility, pro-active andself-motivated有很强的责任心，能积极主动的投入工作，有上进心
- Possess good analytical skill, meticulous, positiveattitude and good learning ability with great attention to details andmulti-tasking.有一定的分析能力，细心、积极向上、虚心学习、注重细节
- Good interpersonal, communication &presentation skil有着较强的人际交往、跨部门沟通和表达能力.
- Proficient in MS software.熟悉MS软件的操作，Excel, Word, PPT等 |
| 应聘要求 |
| 学历要求： |
本科 |
专业类别： |
经济学类 |
| 专业名称： |
不限 |
户籍要求： |
不限 |
| 适宜性别： |
不限 |
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| 年龄要求： |
不限 |
工作经验： |
0 年 |
| 外语能力： |
不限 |
计算机能力： |
不限 |
| 技能资质： |
不限 |
| 其它要求： |
不限 |
| 职位首次录入： |
2020-08-28 16:13:06 |
| 职位二维码： |
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