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出纳 (753955)

招聘单位:苏州英利汽车部件有限公司 [2021-05-12]  阅读:

职位信息
职位名称: 出纳 职位类别: 财务类
工作性质: 全职 应聘/招聘人数: 7/1
工作地区: 太仓沙溪 作息制度: 双休
住房食宿: 有食宿 月薪水平: 3000-3500
工作描述: 贯彻执行财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行汇款、拆票等业务。
2. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,编制银行日报表。每月依據现金管理制度规定編制现金盘点表及银行存款余额调节表。
3. 负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的总帐制单人员,提供业务部客户回款信息
4. 汇整每月公司及分公司合并付款预算,确定每月资金需求向总部进行申请
5. 应收、应付票据账实核对,提交应收票据、应付票据备查簿等报表。
6. 协助办理借款申请及银行融资相关作业,负责借款合同保管等。
7. 妥善保管现金、支票和银行U盾,确保资金和票据的安全性。
8. 负责外汇核销及外汇管理局申报等相关事宜。每月依据货物贸易外汇管理法规按时进行贸易信贷业务报告,30天以上(不含)的预收货款或预付货款,企业应当在收款或付款之日起30天内,通过监测系统向外汇局报告相应信息。
9. 保管与归档公司证照及财务部门相关合同并按要求提供给管理部。
10. 配合集团稽核工作及外部总部审计资料提供。
应聘要求
学历要求: 本科 专业类别: 管理类
专业名称: 不限 户籍要求: 不限
适宜性别: 不限
年龄要求: 不限 工作经验: 0 年
外语能力: 不限 计算机能力: 熟练
技能资质: 不限
其它要求: 不限
职位首次录入: 2020-06-29 16:58:28
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出纳-苏州英利汽车部件有限公司
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